
对于南边定元中短债债券型证券投资基金
新增 D 类基金份额并变嫌关联法律文献的公告
字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处分方针》等相
关法律律例的律例及《南边定元中短债债券型证券投资基金基金条约》(以下简称“《基金合
同》”或“基金条约”)的商定,为更好地闲隙弘远投资东谈主的欢喜需求,南边基金处分股份有
限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管东谈主中国诞生银行股份有限公司(以下简称“基
金托管东谈主”)协商一致,决定自 2024 年 12 月 17 日起对旗下南边定元中短债债券型证券投资
基金(以下简称“本基金”)新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下:
称:南边定元中短债债券 D,代码:022829)。基金处分费率和托管费率与原有各基金份额
相易,D 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
本基金 D 类基金份额不收排除售做事费,申购费率和赎回费率如下:
D 类基金份额
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.50%
M≥500 万 每笔 1000 元
D 类基金份额
苦求份额合手偶然分(N) 赎回费率
N<7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担,在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增 D 类基金份额对原有基金份额合手有东谈主的利益无骨子性不利影响,不需要召开
基金份额合手有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致,对《南边定元中短债债券型证券投
资基金基金条约》等关联法律文献进行了变嫌。
遑急辅导:
金产物贵寓纲领。
询查关联情况。
盈利,也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹表露;本公司处分的其他
基金的事迹也不组成对本基金事迹表露的保证。投资有风险,投资东谈主投资于基金前应寂静阅
读基金的基金条约、更新的招募诠释书、基金产物贵寓纲领等关联法律文献,并选择稳健自
身风险承受材干的投资品种进行投资。
特此公告。
南边基金处分股份有限公司
附件:《南边定元中短债债券型证券投资基金基金条约》变嫌对照表
章节 条件 变嫌前原文 休养或加多或删除后表述
条约法》(以下简称“《条约法》”)、《中华东谈主
典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简
民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作
法》”)、《公开召募证券投资基金运作处分办
一、缔结本基 处分方针》(以下简称“《运作方针》”)、《证券
法》(以下简称“《运作方针》”)、《证券投资
第 一 部 分 金条约的目 投资基金销售处分方针》(以下简称“《销售办
基金销售处分方针》(以下简称“《销售办
媒介 的、依据和原 法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示处分办
法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示管
则 法》(以下简称“《信息表示方针》”) 、《公开募
理方针》(以下简称“《信息表示方针》”) 、
集洞开式证券投资基金流动性风险处分律例》(以
《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管
下简称“《流动性风险处分律例》”)和其他关联
理律例》(以下简称“《流动性风险处分规
法律律例。
定》”)和其他关联法律律例。
第 二 部 分
取前端认购/申购用度,且从本类别基金钞票净 收取前端认购/申购用度,且从本类别基金钞票净值
释义
值中不计提销售做事费的基金份额 中不计提销售做事费的基金份额
本基金字据认购/申购用度、销售做事费收取形式的
本基金字据认购/申购用度、销售做事费收取方 不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金
式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申
第三部分 基 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前 购用度,且从本类别基金钞票净值中不计提销售服
八、基金份额
金的基本情 端认购/申购用度,且从本类别基金钞票净值中 务费的基金份额;D 类基金份额类别为在投资东谈主申
的类别
况 不计提销售做事费的基金份额;C 类和 E 类基金 购时收取前端申购用度,且从本类别基金钞票净值
份额为从本类别基金钞票净值入网提销售做事 中不计提销售做事费的基金份额;C 类和 E 类基金
费,且不收取认购/申购用度的基金份额。 份额为从本类别基金钞票净值入网提销售做事费,
且不收取认购/申购用度的基金份额。
不列入基金财产;C 类和 E 类基金份额不收取申 承担,不列入基金财产;C 类和 E 类基金份额不收
六、申购和赎 购用度。 取申购用度。
回的价钱、费 6、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类。A 类 6、本基金基金份额分为 A 类、C 类、D 类和 E 类。A
用过甚用途 份额收取认购/申购用度,C 类和 E 类份额从本 类和 D 类基金份额收取认购/申购用度,C 类和 E 类
类别基金钞票入网提销售做事费、不收取认购/ 基金份额从本类别基金钞票入网提销售做事费、不
申购用度。 收取认购/申购用度。
第六部分 基 2、多量赎回的处理形式 2、多量赎回的处理形式
金份额的申 (2)部分脱期赎回:……脱期的赎回苦求与下 (2)部分脱期赎回:……脱期的赎回苦求与下一开
购与赎回 一洞开日赎回苦求一并处理,无优先权并以下一 放日赎回苦求一并处理,无优先权并以下一洞开日
洞开日的基金份额净值为基础谋略赎回金额,以 的该类基金份额净值为基础谋略赎回金额,以此类
九、多量赎回
此类推,直到沿路赎回死心。 推,直到沿路赎回死心。
的情形及处
……如基金处分东谈主对于其跨越基金总份额 30% ……如基金处分东谈主对于其跨越基金总份额 30%以上
理形式
以上部分的赎回苦求实行脱期办理,脱期的赎回 部分的赎回苦求实行脱期办理,脱期的赎回苦求与
苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理,无优先权 下一洞开日赎回苦求一并处理,无优先权并以下一
并以下一洞开日的基金份额净值为基础谋略赎 洞开日的该类基金份额净值为基础谋略赎回金额,
回金额,依此类推,直到沿路赎回死心; 依此类推,直到沿路赎回死心;
二、基金用度 3、基金销售做事费 3、基金销售做事费
第十五部分
计提智力、计 本基金 A 类基金份额不收取基金销售做事费,C 本基金 A 类和 D 类基金份额不收取基金销售做事费,
基金用度与
提轮番和支 类基金份额的基金销售做事费年费率为 0.40%, C 类基金份额的基金销售做事费年费率为 0.40%,E
税收
付形式 E 类基金份额的基金销售做事费年费率为 0.10%。 类基金份额的基金销售做事费年费率为 0.10%。
第十六部分
三、基金收益 而 C 类和 E 类基金份额收排除售做事费,各基金 费,而 C 类和 E 类基金份额收排除售做事费,各基
基金的收益
分拨原则 份额类别对应的可分拨收益将有所不同。团结类 金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。团结类
与分拨
别每一基金份额享有同中分拨权; 别每一基金份额享有同中分拨权;
第十八部分 (七)临时论说 (七)临时论说
五、公开表示
基金的信息 18、基金份额净值计价荒唐达基金份额净值百分 18、任一类基金份额净值计价荒唐达该类基金份额
的基金信息
表示 之零点五; 净值百分之零点五;
第二十四部
分基金条约 字据基金条约同步更新
内容节录
注:变嫌后的条件以本公司于 2024 年 12 月 17 日发布的《南边定元中短债债券型证券投
资基金基金条约》为准。
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