南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投
资基金 D 类基金份额敞开日常申购、赎
回、改革及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 11 日
基金称呼 南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 南边中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 006491
基金运作容颜 公约型敞开式
基金合同收效日 2018 年 11 月 8 日
基金处罚东说念主称呼 南边基金处罚股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处罚股份有限公司
《南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招
募证明书》
申购肇始日 2024 年 12 月 11 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 11 日
改革转入肇始日 2024 年 12 月 11 日
改革转出肇始日 2024 年 12 月 11 日
定投肇始日 2024 年 12 月 11 日
下属基金份额类别的基金简称 南边中债 1-3 年国开行债券指数 D
下属基金份额类别的往复代码 022827
该份额类别是否敞开 是
注：自 2024 年 12 月 11 日起，本基金加多 D 类基金份额。
投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证
券往复所的昔日往复日的往复时候，但基金处罚东说念主字据法律律例、中国证监会的要求或基金
合同的律例公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时候变更或其他相当情况，
基金处罚东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的调治，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息透露处罚方针》(以下简称“《信息透露方针》”)的联系律例在律例
弁言上公告。
律例的前提下，可字据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东说念主需顺从销售机构的联系律例；
有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等行径，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益，具体请参见联系公告；
另有律例的之外；
金处罚东说念主必须在调治实施前依照《信息透露方针》的联系律例在律例弁言公告。
关于申购本基金 D 类份额的投资东说念主，本基金申购费率最高不高于 0.7%，且随申购金额
的加多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万 每笔 1，000 元
新功令开动实施前依照《信息透露方针》的联系律例在律例弁言上公告；
在昔日情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往复的有用性进行证据。T 日提交的有用
肯求，投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构律例的其他容颜
查询肯求的证据情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构如实接纳到
肯求。申购肯求的证据以登记机构或基金处罚东说念主的证据遵守为准。关于肯求的证据情况，投
资东说念主应实时查询并妥善利用正当权力。
在安妥上述律例的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的
为准，投资东说念主需顺从销售机构的联系律例；
金处罚东说念主必须在调治实施前依照《信息透露方针》的联系律例在律例弁言公告。
本基金 D 类份额的赎回费率最高不超越 1.5%，随肯求份额执恐怕候加多而递减。具体
如下表所示：
肯求份额执恐怕候（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0
投资东说念主可将其执有的一说念或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执
有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
算；
新功令开动实施前依照《信息透露方针》的联系律例在律例弁言上公告；
证券往复所或往复阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处罚
东说念主及基金托管东说念主所能范围的要素影响了业务经由，则赎回款项划付时候相应顺延。在发生巨
额赎回时，款项的支付方针参照基金合同联系条件处理。
基金处罚东说念主应以往复时候竣事前受理有用赎回肯求确本日行为赎回肯求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该往复的有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，
投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构律例的其他容颜查询申
请的证据情况。
基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构如实接纳到
肯求。赎回肯求的证据以登记机构或基金处罚东说念主的证据遵守为准。关于肯求的证据情况，投
资东说念主应实时查询并妥善利用正当权力。
一、基金改革用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会律例的比例下限以及该基金基金合同
的联系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金改革时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照改革金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金改革份额的策画公式
基金改革选择未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
改革用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-改革用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、改革用度功令策画例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的改革为例证明。本基金的改革业务收取用度参
照上述策画功令， 改革用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书律例
费率试验（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费容颜/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费容颜/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的改革证明如下：
改革费率
改革金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额执恐怕候（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额执恐怕候（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的改革，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额执有东说念主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间改革只收取申购补差用度，不收取赎回用度，证明如下：
改革费率
改革金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。若是波及改革的份额有一方不处于敞开景况，
改革肯求处理为失败。
点罢休的，则需遵联系罢休，具体见联系公告或招募证明书商定。
书》过火更新的商定。
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东说念主可向销售机构查询基金改革的成交情况。
在律例弁言赐与公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和从头灵通改革业务，但应在实施前
在律例弁言赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者留情各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询联系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时候可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者留情各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询联系销售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化就业渠说念）肯求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请顺从各销售机构的联系律例。
基金定投的肯求受理时候与基金日常申购业务受理时候疏浚。
本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在安妥上述律例的前提下，
可字据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需顺从销售机构的
联系律例。
（1）投资东说念主应与联系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的联系律例为准，并将投资东说念主申购的骨子扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定联系销售机构认同的资金账户行为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费容颜与一般的申购业务疏浚。部分销售机构处于定投费
率优惠步履时刻的，本基金将依照各销售机构的联系律例试验。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准策画申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣表情样粗略圮绝定投业务，请顺从销售机
构的联系律例。
南边基金处罚股份有限公司直销柜台
基金处罚东说念主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金处罚东说念主网站列示。
者买卖网点透露敞开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与证明。投资东说念主欲了解本基金的谛视情况，请仔细阅读《南边中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》和《南边中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募证明书》；
资东说念主，不错登录本基金处罚东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处罚东说念主的客服热线（400-
东说念主应以销售机构具体律例的时候为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预示其畴昔功绩弘扬；本公
司处罚的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩弘扬的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基
金前应正经阅读基金的基金合同、更新的招募证明书、基金居品府上摘抄等联系法律文献，
并弃取恰当自己风险承受智商的投资品种进行投资。
南边基金处罚股份有限公司
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