南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘抄
南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府概
要
编制日历：2024 年 12 月 16 日
送出日历：2024 年 12 月 17 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 南边宁元债券 C 基金代码 022875
南边基金管制股份有限 中国光大银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同奏效日 2023 年 8 月 23 日
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作形状 平凡绽放式
绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金
基金司理 李璇 基金司理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 23 日
启动担任本基金
基金司理 江佳骏 基金司理的日历
证券从业日历 2016 年 9 月 1 日
《基金合同》奏效后，连络 20 个干事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期报
其他 告中赐与走漏；连络 50 个干事日出现前述情形的，基金合同应当拒绝，
无需召开基金份额抓有东谈主大会。法律法则或监管机构另有法令时，从其
法令。
注：自 2024 年 12 月 17 日起，本基金加多 C 类基金份额。
二、基金投资与净值阐发
（一） 投资标的与投资策略
注:详见《南边宁元债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。
投资标的 本基金在严格适度风险的前提下，力求赢得弥远褂讪的投资收益。
本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市交往的国债、央行单子、金
融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、方位政府债券过头他经中国证监会允许投资
投资界限 的债券）、财富援助证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期存
款等）、同行存单、货币商场用具、国债期货、信用生息品以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融用具，但需允洽中国证监会的关系法令。
本基金不投资股票、可调整债券、可交换债券。
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基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富
的 80%；每个交往常日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，
本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基
金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行
适应法子后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法则适
时合理地调整投资界限。如法律法则或监管机构变更上述投资品种的比
例达成，在履行适应法子后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例
将相应调整。
本基金将神思信用类债券，以擢升组合收益能力，并将在南边基金里面
信用评级的基础上和里面信用风险适度的框架下，积极投资信用债券，
主要投资策略 获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资策
略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、信
用生息品投资策略。
事迹比较基准 中债详尽指数收益率
本基金为债券型基金，一般而言，其弥远平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征
票型基金、混杂型基金，高于货币商场基金。
（二） 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
无。
（三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
份额（S）或金额
用度类型 （M）/抓有期限 收费形状/费率 备注
（N）
N 赎回费
注: 本基金 C 类份额不收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，
在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售服务费 0.20% 销售机构
审计用度 108，000.00 司帐师事务所
信息走漏费 120，000.00 法令走漏报刊
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《基金合同》奏效后与基金
关系的信息走漏用度、司帐
师费、公证费、审计费、律
师费、诉讼费和仲裁费，基
金份额抓有东谈主大会用度，基
金的证券、期货、信用生息
其他用度 -
品交往用度，基金的银行汇
划用度，基金关系账户的开
户及惊奇用度，按照国度有
关法令和《基金合同》商定
不错在基金财产中列支的其
他用度
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终执行金额以基金如期讲演走漏为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金财富的比例不低于 80%，因此，
本基金除承担由于商场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的
发借主体信用恶化变成的信用风险。
（2）本基金的投资界限包括财富援助证券。财富援助证券存在信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险等。
（3）本基金投资界限包括国债期货，可能给本基金带来特等风险，包括杠杆风险、期
货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁减带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
（4）本基金的投资界限包括信用生息品。信用生息品的投资可能靠近流动性风险、偿
付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用生息品在交往转让经由中因为无法找到交往对
手或交往敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用生息品的存续期内，由于不
可适度的商场及环境变化，创设机构可能出现计算现象欠安或创设机构的现款流与预期发生
一定的偏差，从而影响信用生息品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债
券主体计算情况出现变化，导致信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引
起信用生息品交往价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。
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（5）本基金收益分拨形状有现款分成和红利再投资两种，关于聘请红利再投资的投资
东谈主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起启动狡计抓巧合辰，并于该份额赎回时按照本
基金关系法律文献的商定聘请适用的赎回费率并狡计赎回费，敬请投资东谈主属意。
（6）基金合同拒绝的风险
《基金合同》奏效后，连络 20 个干事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金
财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲演中赐与走漏；连络 50 个干事日
出现前述情形的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
风险评价可能不一致的风险
本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市
场大批法则等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的弥远风险收益特征。销售
机构（包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构）凭据关系法律法则对本基金进行风险评价，
不同的销售机构袭取的评价步调可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文
件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销
售机构基于本身袭取的评价步调可能对基金的风险等第进行如期或不如期的调整，但销售机
构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效用不得低于基金管制东谈主作出
的风险等第评价效用。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能力与产
品风险之间的匹配磨砺。
本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的阐发并不代表
基金执行的收益情况，也不算作对基金收益的磋商。本基金执走时作中投资的对象过头权重，
与事迹比较基准的组成过头权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基
准收益率偏离的风险。
侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定财富分手至异常的侧袋账户进行处置清
算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，观点在于有用防碍并化解风险，确
保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和调整，仅主袋账户份额闲居绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基
金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额
不行赎回，其对应特定财富的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有
可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近亏本。
扩充侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金如期
讲演中走漏讲演期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不算作特定财富最终变现价钱的
承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的
干事。
基金管制东谈主将凭据主袋账户运作情况合理笃定申购计谋，因此扩充侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管制东谈主狡计各项投资运作联想和基金事迹联想时仅需琢磨主袋账
户财富，并凭据关系法令对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资亏本处理，
因此本基金走漏的事迹联想不行反应特定财富的真不二价值及变化情况。
他风险等。
（二） 迫切教唆
南边宁元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘抄
南边宁元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 5 月 30 日
证监许可20231185 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基
金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称牵扯、老诚信用、严慎发奋的原则管制和讹诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），凭据
该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有
敛迹力。除非仲裁裁决另有法令，仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵府摘抄信息发生环节变更的，基金管制东谈主将在三个干事日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期神思基金管制东谈主发布的关系临时
公告等。
投资东谈主瞻念察并应允基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选
择退订，具体的服务讲明详见招募讲明书“基金份额抓有东谈主服务”章节。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］
● 《南边宁元债券型证券投资基金基金合同》、
《南边宁元债券型证券投资基金托管契约》、
《南边宁元债券型证券投资基金招募讲明书》
● 如期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
● 基金份额净值
● 基金销售机构及接洽形状
● 其他迫切贵府
六、其他情况讲明
暂无。
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