偷拍在线
南边赢元债券型证券投资基金 D 类基金
份额怒放日常申购、赎回、调遣及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 11 日
基金称呼 南边赢元债券型证券投资基金
基金简称 南边赢元债券
基金主代码 006149
基金运作阵势 协议型怒放式
基金合同奏效日 2018 年 9 月 17 日
基金处治东谈主称呼 南边基金处治股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处治股份有限公司
《南边赢元债券型证券投资基金基金合同》、《南边赢元
公告依据
债券型证券投资基金招募评释书》
申购肇端日 2024 年 12 月 11 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 11 日
调遣转入肇端日 2024 年 12 月 11 日
调遣转出肇端日 2024 年 12 月 11 日
定投肇端日 2024 年 12 月 11 日
下属基金份额类别的基金简称 南边赢元债券 D
下属基金份额类别的来回代码 022828
该份额类别是否怒放 是
注：自 2024 年 12 月 11 日起，本基金加多 D 类基金份额。
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回所、深圳证
券来回所的平素来回日的来回时间，但基金处治东谈主凭据法律王法、中国证监会的要求或基金
合同的王法公告暂停时以外。
基金合同奏效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时间变更或其他稀奇情况，
基金处治东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的治愈，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息泄露处治方针》(以下简称“《信息泄露方针》”)的探究王法在王法
引子上公告。
王法的前提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需除名销售机构的关连王法；
有权继承设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等法度，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告；
另有王法的以外；
金处治东谈主必须在治愈实施前依照《信息泄露方针》的探究王法在王法引子公告。
关于申购本基金 D 类份额的投资东谈主，本基金申购费率最高不高于 0.9%，且随申购金额
的加多而递减，如下表所示
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.9%
M≥500 万 每笔 1，000 元
新王法初始实施前依照《信息泄露方针》的探究王法在王法引子上公告；
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验请求，
投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他阵势查询申
请的阐述情况。若申购弗班师，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购请求的受理并不代表请求一定班师，而仅代表销售机构确乎采用到
请求。申购请求的阐述以登记机构或基金处治东谈主的阐述成果为准。关于请求的阐述情况，投
资东谈主应实时查询并妥善摆布正当职权。
稳健上述王法的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需除名销售机构的关连王法；
金处治东谈主必须在治愈实施前依照《信息泄露方针》的探究王法在王法引子公告。
本基金 D 类份额的赎回费率最高不向上 1.5%，
小色哥奇米随请求份额捏随机间加多而递减。具体
如下表所示：
请求份额捏随机间（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
投资东谈主可将其捏有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏
有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
算；
新王法初始实施前依照《信息泄露方针》的探究王法在王法引子上公告；
证券来回所或来回商场数据传输延伸、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处治
东谈主及基金托管东谈主所能界限的成分影响了业务过程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨
额赎回时，款项的支付方针参照基金合同探究条目处理。
基金处治东谈主应以来回时间已毕前受理灵验赎回请求确今日算作赎回请求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验请求，
投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他阵势查询申
请的阐述情况。
基金销售机构对赎回请求的受理并不代表请求一定班师，而仅代表销售机构确乎采用到
请求。赎回请求的阐述以登记机构或基金处治东谈主的阐述成果为准。关于请求的阐述情况，投
资东谈主应实时查询并妥善摆布正当职权。
一、基金调遣用度
费归入基金财产的比例不得低于法律王法、中国证监会王法的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调遣份额的策动公式
基金调遣继承未知价法，以请求当日基金份额净值为基础策动。策动公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调遣用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调遣用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调遣用度王法策动例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例评释。本基金的调遣业务收取用度参
照上述策动王法， 调遣用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书王法
费率实行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费阵势/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
C 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费阵势/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣评释如下：
调遣费率
调遣金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏随机间（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏随机间（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额捏有东谈主利益的原则，在策动申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调遣只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：
调遣费率
调遣金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回气象，转入方的份额必须处于可申购气象。要是波及调遣的份额有一方不处于怒放气象，
调遣请求处理为失败。
点截至的，则需遵关连截至，具体见关连公告或招募评释书商定。
书》过甚更新的商定。
性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。
在王法引子赐与公告。本公司也不错凭据商场情况暂停和从头通达调遣业务，但应在实施前
在王法引子赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者缓和各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询关连销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时间可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者缓和各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询关连销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化干事渠谈）请求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请除名各销售机构的关连王法。
基金定投的请求受理时间与基金日常申购业务受理时间疏导。
本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在稳健上述王法的前提下，
可凭据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需除名销售机构的
关连王法。
（1）投资东谈主应与关连销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主请求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关连王法为准，并将投资东谈主申购的骨子扣款日历视为基金申购请求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定关连销售机构招供的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费阵势与一般的申购业务疏导。部分销售机构处于定投费
率优惠活动时候的，本基金将依照各销售机构的关连王法实行。
基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准策动申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款阵势省略断绝定投业务，请除名销售机
构的关连王法。
南边基金处治股份有限公司直销柜台
基金处治东谈主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金处治东谈主网站列示。
者买卖网点泄露怒放日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与评释。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边赢元债券型证券投资基金基
金合同》和《南边赢元债券型证券投资基金招募评释书》；
资东谈主，不错登录本基金处治东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处治东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体王法的时间为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其翌日事迹发达；本公
司处治的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应崇敬阅读基金的基金合同、更新的招募评释书、基金居品贵府节录等关连法律文献，
并采用恰当本人风险承受才能的投资品种进行投资。
南边基金处治股份有限公司
