对于南边宁元债券型证券投资基金新增 C 类基金份额                并纠正联系法律文献的公告   字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚主义》等相 关法律法例的递次及《南边宁元债券型证券投资基金基金协议》（以下简称“《基金协议》” 或“基金协议”）的商定，为更好地孤高刚毅投资东说念主的应允需求，南边基金处罚股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托 管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对南边宁元债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 称：南边宁元债券 C，代码：022875）。本基金 C 类基金份额不收取申购费，销售事业费年 费率为 0.2%，处罚费率和托管费率与原有各基金份额筹商。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额抓有东说念主的利益无现实性不利影响，不需要召开 基金份额抓有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边宁元债券型证券投资基金 基金协议》等联系法律文献进行了纠正。   紧迫教唆： 金家具尊府纲领。 野心联系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹弘扬；本公司处罚的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应矜重阅 读基金的基金协议、更新的招募诠释书、基金家具尊府纲领等联系法律文献，并选拔妥贴自 身风险承受材干的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金处罚股份有限公司          附件：《南边宁元债券型证券投资基金基金协议》纠正对照表     章节     条件             纠正前原文                   退换或加多或删除后表述                                             家金融监督处罚总局                                             ...                                             基金市集扩充、销售以及基金份额抓有东说念主事业的费 第二部分 释            17、银行业监督处罚机构：指中国东说念主民银行和/                                             用 义                 或中国银行保障监督处罚委员会                                             购用度，且不从本类别基金钞票净值上钩提销售服                                             务费的基金份额                                             提销售事业费，且不收取申购用度的基金份额                                             本基金字据申购用度、销售事业费收取时势的不同，                                             将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类                                             别为在投资东说念主申购时收取前端申购用度，且不从本                                             类别基金钞票净值上钩提销售事业费的基金份额；                                             C 类基金份额为从本类别基金钞票净值上钩提销售                                             事业费，且不收取申购用度的基金份额。                                             本基金种种基金份额区分树立代码。由于基金用度                                             的不同，本基金种种基金份额将区分策动基金份额                                             净值，策动公式为策动日种种别基金钞票净值除以 第三部分 基          九、基金份额                             策动日发售在外的该类别基金份额总额。联系基金 金的基本情          的类别                                份额类别的具体树立、费率水对等由基金处罚东说念主确 况                                             定，并在招募诠释书及基金家具尊府纲领中公告。                                             在不违背法律法例、基金协议的递次以及对基金份                                             额抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，经与基                                             金托管东说念主协商一致且履行顺应方法后，基金处罚东说念主                                             可加多、减少或退换基金份额类别树立、罢手现存                                             基金份额类别的销售、对基金份额分类主义及法则                                             进行退换并在退换实施之日前依照《信息暴露主义》                                             的联系递次在递次弁言上公告，不需要召开基金份                                             额抓有东说念主大会。                   位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益   生的收益或亏蚀由基金财产承担。 第六部分 基   六、申购和赎                   或亏蚀由基金财产承担。               2、...本基金 A 类基金份额的申购费率由基金处罚 金份额的申    回的价钱、费 购与赎回     用过甚用途                   在招募诠释书及基金家具尊府纲领中列示。       示。                                             不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 第七部分 基 金协议当事    二、基金托管   法定代表东说念主：王江                      法定代表东说念主：吴利军 东说念主及职权义    东说念主        注册成本：466.79095 亿元东说念主民币          注册成本：590.85551 亿元东说念主民币 务 第八部分 基                   准；                            或普及销售事业费率； 金份额抓有    一、召开事由 东说念主大会                   或变更收费时势；                      调低销售事业费率或变更收费时势；                   金钞票净值除以当日基金份额的余额数目策动，小色哥奇米 该类别基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额                   精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。   数目策动，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍                   基金处罚东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精          五入。基金处罚东说念主不错确立大额赎回情形下的净值                   度救急退换机制。国度另有递次的，从其递次。 精度救急退换机制。国度另有递次的，从其递次。          五、估值方法   ...                           ...                   基金处罚东说念主应每个估值日策动基金钞票净值及          基金处罚东说念主应每个估值日策动基金钞票净值及种种                   基金份额净值，并按递次暴露。                基金份额净值，并按递次暴露。                   后，将基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基         将种种基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金                   金托管东说念主复核无误后，由基金处罚东说念主对外公布。 托管东说念主复核无误后，由基金处罚东说念主对外公布。 第十四部分                   当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位） 当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 基金钞票估                   发生估值失误时，视为基金份额净值失误。           位）发生估值失误时，视为该类基金份额净值失误。 值          六、估值失误   ...                           ...          的处理      （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，      （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                   基金处罚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监          基金处罚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备                   会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                   基金处罚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。          金处罚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。                   用于基金信息暴露的基金钞票净值和基金份额          用于基金信息暴露的基金钞票净值和种种基金份额                   净值由基金处罚东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进         净值由基金处罚东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行          八、基金净值                   行复核。基金处罚东说念主应于每个估值日来去为止后         复核。基金处罚东说念主应于每个估值日来去为止后策动          的阐发                   策动当日的基金钞票净值和基金份额净值并发          当日的基金钞票净值和种种基金份额净值并发送给                   送给基金托管东说念主。                      基金托管东说念主。 第十五部分          一、基金用度 基金用度与                                           3、销售事业费；          的种类 税收                                           本基金 A 类基金份额不收取基金销售事业费，C 类                                           基金份额的基金销售事业费按前一日 C 类基金份额                                           钞票净值的 0.20%年费率计提。策动方法如下：                                           H＝E×0.20%÷昔时天数         二、基金用度                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售事业费         计提方法、计                            E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值         提尺度和支                             基金销售事业费逐日计提，逐日累计至每月月末，         付时势                               按月支付。由基金处罚东说念主与基金托管东说念主查对一致后，                                           基金托管东说念主按照与基金处罚东说念主协商一致的时势于次                                           月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给各销                                           售机构，或一次性支付给基金处罚东说念主并由基金处罚                                           东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、休息                                           日或不能抗力以至无法按期支付的，支付日历顺延。                                           投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转                                           为兼并类别的基金份额进行再投资；若投资者不选                  利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利                                           择，本基金默许的收益分拨时势是现款分成；                  自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，         三、基金收益                  本基金默许的收益分拨时势是现款分成； 第十六部分   分拨原则                              4、由于本基金 A 类基金份额不收捣毁售事业费，  基金收益                                     而 C 类基金份额收捣毁售事业费，各基金份额类别  与分拨                                      对应的可供分拨利润将有所不同；                  定外，每一基金份额享有同均分拨权；                                           本基金兼并类别的每一基金份额享有同均分拨权；         六、基金收益                  ...基金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红   ...基金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利         分拨中发生                  利自动转为基金份额。               自动转为兼并类别基金份额。         的用度                  （四）基金净值信息                （四）基金净值信息                  《基金协议》奏效后，在运行办理基金份额申购    《基金协议》奏效后，在运行办理基金份额申购或                  省略赎回前，基金处罚东说念主应当至少每周在递次网    者赎回前，基金处罚东说念主应当至少每周在递次网站披                  站暴露一次基金份额的基金份额净值和基金份     露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累                  额累计净值。                   计净值。                  在运行办理基金份额申购省略赎回后，基金处罚    在运行办理基金份额申购省略赎回后，基金处罚东说念主                  东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过递次网    应当在不晚于每个盛开日的次日，通过递次网站、 第十八部分         五、公开暴露   站、基金销售机构网站省略买卖网点暴露盛开日    基金销售机构网站省略买卖网点暴露盛开日种种基 基金的信息         的基金信息    基金份额净值和基金份额累计净值。         金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 暴露                  基金处罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一     基金处罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的                  日的次日，在递次网站暴露半年度和年度临了一    次日，在递次网站暴露半年度和年度临了一日种种                  日基金份额净值和基金份额累计净值。        基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                  （七）临时讲述                  （七）临时讲述                  提尺度、计提时势和费率发生变更；         费等用度计提尺度、计提时势和费率发生变更；                    之零点五；                    百分之零点五；                    对于法律法例递次和基金协议商定可不经基金                                             对于法律法例递次和基金协议商定可不经基金份额           一、《基金合   份额抓有东说念主大会有筹办通过的事项，由基金处罚东说念主                                             抓有东说念主大会有筹办通过的事项，由基金处罚东说念主和基金 第十九部分     同》的变更    和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监                                             托管东说念主同意后变更并公告。 基金协议的              会备案。 变更、斥逐与                                      ...按种种基金份额在基金协议斥逐事由发生时各 基金财产的     五、基金财产                            自基金份额钞票净值的比例细目剩余财产在种种基                    ...按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行 计帐        计帐剩余资                             金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的                    分拨           产的分拨                              剩余财产鸿沟内按各份额类别内基金份额抓有东说念主抓                                             有的基金份额比例进行分拨 第二十四部 分基金协议                                       字据基金协议同步更新 内容摘记          注：纠正后的条件以本公司于 2024 年 12 月 17 日发布的《南边宁元债券型证券投资基金          基金协议》为准。

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