maose 对于鹏华上证科创板50成份增强政策来往型灵通式指数证券投资基金发起式谐和基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告

推特 男同 对于鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往  型灵通式指数证券投资基金发起式谐和  基金增设 I 类基金份额并修改基金合同     及托管契约等事项的公告     跟着市集环境变化，为了更好地闲隙投资者的投资需求，鹏华基金责罚有限公司（以下简称“本 公司”或“基金责罚东说念主”        ）字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作责罚 办法》、 《鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往型灵通式指数证券投资基金发起式谐和基金基金合 同》（以下简称“基金合同”        ）的关联规则，经与基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司协商一致，决定 自 2024 年 12 月 18 日起对本公司责罚的鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往型灵通式指数证券投 资基金发起式谐和基金（以下简称“鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和”或“本基金”      ） 新增 I 类基金份额、更新基金责罚东说念主信息，并据此对基金合同和《鹏华上证科创板 50 成份增强政策交 易型灵通式指数证券投资基金发起式谐和基金托管契约》            （以下简称“托管契约”）进行相应修改。现 将具体事宜公告如下：     一、增多 I 类基金份额的基本情况     鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和新增 I 类基金份额并单独树立基金代码（I 类 基金份额代码：022969），与现存的种种基金份额适用疏导的责罚费率和托管费率。增多 I 类基金份 额后，  鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和现存的种种基金份额及基金代码不变。本基 金 I 类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从 I 类基金份额基金金钱入网提销售干事费，销 售干事费年费率为 0.10%。     本基金 I 类基金份额，     单笔最低申购金额为 10 元。     鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和 I 类基金份额对合手续合手有期少于 7 日的投资者 收取 1.50%的赎回费，对合手续合手有期大于即是 7 日的投资者不收取赎回费。本基金 I 类基金份额收取 的赎回费 100%归入基金财产。     由于基金用度收取方式的不同，鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和种种基金份额 将分别谋划并公告基金份额净值和基金份额累计净值。     鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和 I 类基金份额的销售机构以基金责罚东说念主网站 公示为准。     本公司有权字据执行情况在法律法例和基金合同规则限度内对上述业务国法进行退换并依照 《公开召募证券投资基金信息线路责罚办法》的关联规则在规则前言上公告。     二、矫正基金合同的关联讲明     为确保鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和增多 I 类基金份额合适法律、法例和基 金合同的规则，基金责罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管契约的关联内容进行了修 订，具体矫正内容详见附件《鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往型灵通式指数证券投资基金发起 式谐和基金基金合同及托管契约矫正对照表》。     本次鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和增设 I 类基金份额、更新基金责罚东说念主信 息，并据此对基金合同作出的矫正对原有基金份额合手有东说念主的利益无内容性不利影响，不需召开基金 份额合手有东说念主大会审议。矫正后的基金合同自本公告密布之日的下一个责任日（即 2024 年 12 月 18 日）起奏效。基金责罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管契约，并将按照法律法例的规则 更新《鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往型灵通式指数证券投资基金发起式谐和基金招募讲明 书》、基金居品尊府摘录。     投资者可探员鹏华基金责罚有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打世界免资料费的客户干事 电话（400－6788－533）盘问关联情况。     本公告仅对鹏华上证科创板 50 成份增强政策 ETF 发起式谐和增多 I 类基金份额、更新基金责罚 东说念主信息并据此修改基金合同和托管契约的关联事项赐与讲明。投资者欲了解基金的老成情况，请仔 细阅读基金合同、招募讲明书（更新）、基金居品尊府摘录（更新）及关联法律文献。     风险指示：基金过往事迹并不预示其将来进展，基金责罚东说念主责罚的其他基金的事迹并不组成对 基金进展的保证。基金责罚东说念主欢跃以真挚信用、奋勉遵法的原则责罚和应用基金金钱，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据法例要求对投资者类别、风险承受才气和基金的风 险品级进行分离，并建议妥贴性匹配见解。基金责罚东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在 投资东说念主作出投资决议后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资 者在投资基金前应追究阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金居品尊府摘录（更新）等基金法律文 件，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金情况及听脱色售机构妥贴性见解的基础上，字据本身 的风险承受才气、投资期限和投资目标，          对基金投资作出独处决议，  接受合适的基金居品。     特此公告。                                               鹏华基金责罚有限公司                                              二〇二四年十二月十七日     附件：鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往型灵通式指数证券投资基金发起式谐和基金基金 合同及托管契约矫正对照表     鹏华上证科创板 50 成份增强政策来往型灵通式指数证券投资基金发起式谐和基金基金合同及 托管契约矫正对照表                             基金合同                 原文要求                            修改后要求  章节                  内容                               内容       用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，       在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再 并不再从本类别基金金钱入网提销售干事费的基金 第二部       从本类别基金金钱入网提销售干事费的基金份额 ，称 份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金金钱中按 分 释       为 A 类基金份额 ；从本类别基金金钱入网提销售干事 0.25%的年费率计提销售干事费，并不收取认购/申购   义       费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 用度的基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金       份额。两类基金份额分设不同的基金代码 ，并分别公 金钱中按 0.10%的年费率计提销售干事费，并不收取                  布基金份额净值           申购用度的基金份额，称为 I 类基金份额。种种基金                                    份额分设不同的基金代码，    并分别公布基金份额净值                                               九、基金份额类别                  九、基金份额类别          本基金字据销售干事费及认购/申购用度收取方式的       本基金字据销售干事费及认购/申购用度收取方式的不            不同，将基金份额分为不同的类别。              同，将基金份额分为不同的类别。       在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不       在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再 再从本类别基金金钱入网提销售干事费的基金份额，       从本类别基金金钱入网提销售干事费的基金份额 ，称 称为 A 类基金份额；从本类别基金金钱中按 0.25%的       为 A 类基金份额 ；从本类别基金金钱入网提销售干事 年费率计提销售干事费，并不收取认购/申购用度的       费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 基金份额 ，称为 C 类基金份额；从本类别基金金钱中 第三部                 份额。            按 0.10%的年费率计提销售干事费，并不收取申购费 分 基 本基金 A 类和 C 类基金份额分别树立代码。由于基金           用的基金份额， 称为 I 类基金份额。 金 的 基 用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分 本基金种种基金份额分别树立代码。由于基金用度 本情况           别谋划并公告基金份额净值。        的不同，本基金种种基金份额将分别谋划并公告基金          投资者可自行接受认购、申购的基金份额类别。                  份额净值。       在对基金份额合手有东说念主利益无内容性不利影响的情况          投资者可自行接受认购、申购的基金份额类别。       下，字据基金执走时作情况 ，在实施妥贴关键后，基金 在对基金份额合手有东说念主利益无内容性不利影响的情况       责罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致 ，不错增多本基金新 下，字据基金执走时作情况，在实施妥贴关键后，基金       的基金份额类别、退换现存基金份额类别的费率水平 责罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错增多本基金新       大致住手现存基金份额类别的销售等 ，此项退换无需 的基金份额类别、退换现存基金份额类别的费率水平                召开基金份额合手有东说念主大会。        大致住手现存基金份额类别的销售等，此项退换无需                                             召开基金份额合手有东说念主大会。             六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                  六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途     额的谋划详见《招募讲明书》。本基金 A 类基金份额的 额的谋划详见《招募讲明书》。本基金 A 类基金份额     申购费率由基金责罚东说念主决定，并在招募讲明书及基金 的申购费率由基金责罚东说念主决定，并在招募讲明书及基 第六部     居品尊府摘录中列示；         本基金 C 类基金份额不收取申购 金居品尊府摘录中列示 ；本基金 C 类基金份额和 I 类 分 基     费。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金 基金份额不收取申购费。申购的有用份额为净申购 金份额     份额净值，有用份额单元为份，上述谋划成果均按四舍 金额除以当日该类基金份额净值 ，有用份额单元为 的申购     五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 份 ，上述谋划成果均按四舍五入方法 ，保留到少许点 与赎回                    失由基金财产承担。              后 2 位，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。     担，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购 担，不列入基金财产；本基金 C 类基金份额和 I 类基金                           费。                        份额不收取申购费。                      一、基金责罚东说念主                          一、基金责罚东说念主                   （一）基金责罚东说念主简况                       （一）基金责罚东说念主简况                 称呼： 鹏华基金责罚有限公司                   称呼： 鹏华基金责罚有限公司     住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中 第七部 分 基                     法定代表东说念主：     若何                   法定代表东说念主：    张纳沙 金合同                 确立日历：   1998 年 12 月 22 日         确立日历：  1998 年 12 月 22 日 当事东说念主     批准确立机关及批准确立文号 ：中国证券监督责罚委 批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督责罚委 及权柄                    员会［1998］31 号文                    员会［1998］31 号文  义务                  组织面貌：    有限连累公司                  组织面貌：   有限连累公司                  注册成本：   东说念主民币 1.5 亿元               注册成本：  东说念主民币 1.5 亿元                    存续期限：    合手续谋划                    存续期限：   合手续谋划                  推敲电话：0755-82021233               推敲电话：  0755-82021233                                            二、基金用度计提方法、计提步伐和支付方式         二、基金用度计提方法、计提步伐和支付方式                          3、销售干事费     本基金 A 类基金份额不收脱色售干事费，C 类基金份额 额的销售干事费年费率为 0.25%，I 类基金份额的销     的销售干事费年费率为 0.25%。本基金销售干事费将 售干事费年费率为 0.10%。本基金销售干事费将专     有益用于本基金的销售与基金份额合手有东说念主干事，基金 门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与     责罚东说念主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作 基金份额合手有东说念主干事，基金责罚东说念主将在基金年度申诉 第十五         专项讲明。销售干事费计提的谋划公式如下：             中对该项用度的列支情况作专项讲明。C 类、I 类基 部 分                   H=E×0.25%÷夙昔天数            金份额的销售干事费计提的谋划公式如下： 基金费          H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费           H=E×该类基金份额销售干事费年费率÷夙昔天数 用与税           E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值             H 为该类基金份额逐日应计提的销售干事费   收     销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月末 ，按月支                 E 为该类基金份额前一日的基金金钱净值     付，经基金责罚东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 销售干事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支     托管东说念主按照与基金责罚东说念主协商一致的方式于次月首日 付，经基金责罚东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基     起 5 个责任日内按照指定的账户旅途从基金财产中一 金托管东说念主按照与基金责罚东说念主协商一致的方式于次月     次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不行抗力等，支 首日起 5 个责任日内按照指定的账户旅途从基金财                       付日历顺延。             产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不行抗                                                    力等，  支付日历顺延。 第十六                                                        三、基金收益分派原则                    三、基金收益分派原则 部 分                                             3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I 类基金份额之间由 基金的                                             于 A 类基金份额不收脱色售干事费，而 C 类、I 类基金       额不收取而 C 类基金份额收脱色售干事费将导致在可 收益与                                             份额收取的销售干事费费率不同，将导致种种基金份                   供分派利润上有所不同；  分派                                                     额在可供分派利润上有所不同；                                            托管契约                         原文要求                                  修改后要求  章节                           内容                                    内容              （一）基金责罚东说念主（或简称“责罚东说念主”            ）            （一）基金责罚东说念主（或简称“责罚东说念主”        ）                  称呼： 鹏华基金责罚有限公司                          称呼： 鹏华基金责罚有限公司       住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中 一 、托                 法定代表东说念主: 若何                              法定代表东说念主: 张纳沙 管契约              建设地间：   1998 年 12 月 22 日                建设地间： 1998 年 12 月 22 日 当事东说念主 批准确立机关及批准确立文号 ：中国证券监督责罚委 批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督责罚委                     员会［1998］31 号文                           员会［1998］31 号文                   组织面貌：    有限连累公司                         组织面貌：  有限连累公司                   注册成本：   东说念主民币 1.5 亿元                      注册成本： 东说念主民币 1.5 亿元                     存续期间：    合手续谋划                           存续期间：  合手续谋划                                                          （一）基金收益分派的原则                  （一）基金收益分派的原则 九 、基                                            3、本基金 A 类基金份额和 C 类、I 类基金份额之间由 金收益                                             于 A 类基金份额不收脱色售干事费，而 C 类、I 类基金       额不收取而 C 类基金份额收脱色售干事费将导致在可  分派                                             份额收取的销售干事费费率不同，将导致种种基金份                   供分派利润上有所不同；                                                         额在可供分派利润上有所不同；                                                            （三）基金销售干事费                    （三）基金销售干事费                   本基金 A 类基金份额不收脱色售干事费，C 类基金份       本基金 A 类基金份额不收脱色售干事费，C 类基金份额 额的销售干事费年费率为 0.25%，I 类基金份额的销       的销售干事费年费率为 0.25%。本基金销售干事费将 售干事费年费率为 0.10%。本基金销售干事费将专 十 一 、有益用于本基金的销售与基金份额合手有东说念主干事，基金 门用于本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额的销售与 基 金 费 责罚东说念主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作 基金份额合手有东说念主干事，基金责罚东说念主将在基金年度申诉   用       专项讲明。销售干事费计提的谋划公式如下：                  中对该项用度的列支情况作专项讲明。C 类、I 类基                    H=E×0.25%÷夙昔天数                   金份额的销售干事费计提的谋划公式如下：           H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费                  H=E×该类基金份额销售干事费年费率÷夙昔天数            E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值                    H 为该类基金份额逐日应计提的销售干事费                                                      E 为该类基金份额前一日的基金金钱净值